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telegram 文爱 9月12日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3085,跌0.14%


发布日期:2024-09-20 09:31    点击次数:117


telegram 文爱 9月12日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.3085,跌0.14%

证券之星音信,9月12日,汇添富实业债债券A最新单元净值为1.3085元,累计净值为1.5825元,较前一往复日下落0.14%。历史数据显现该基金近1个月下落1.61%,近3个月下落5.13%,近6个月下落2.5%,近1年下落0.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

操逼

汇添富实业债债券A为债券型-混杂一级基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比104.81%,现款占净值比2.49%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金司理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复-2.41%。基金司理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复-3.85%。基金司理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复7.75%。

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